大血洗!我所亲历的商品期货黑色星期五

2020-04-27 03:09:54

大血!我自己的商品期货黑色星期五

2016-12-05 趋势交易,爸爸。 德赛理高 德塞尔利戈
德塞尔利戈

Boll 20118

投机、学习、进步

在西方,“13”和“星期五”向来被视为不那么吉利的数字。只不过谁也没想到,东方大陆,一个普通星期五夜晚,商品期货市场竟突然上演一场大屠杀,短短几分钟,腥风血雨,满目疮痍。

 

一是突如其来的不安。

 

深秋周末晚上,紧张的一周终于结束了,我陪着两个小女孩在家,戴着耳机,半醒着,躺在床上听着音乐。夜晚就在时间里,而男人正好在时间里。

 

商品期货周五晚上9点还有夜盘,但我是趋势交易者,操作比较大的周期,并不关心日内波动,基本很少看。这是一个难得的时刻,完全属于你。

 

本周,大宗商品期货爆发,甚至拉出四条大阳线,每种品种轮流上涨,甚至触及极限。由于我顺应了综合趋势的长期,浮动很大,基本完成了两三年的预期收入,心里有一种收获的满足感。


但正是这种放松和满足,从09:30开始突然变得不安起来。最近,商品期货过于兴奋和疯狂,事情必须逆转,任何时候都可能出现大跳水。虽然我不怕大额提款,但我必须检查账号。自动保护停止损失一切正常吗?

 

第二,意外的剧变

 

当我打开交易软件时,我惊呆了,文华商品指数几乎再次上涨。2.5%,铁矿、棉花等品种早早封上涨停,其余各个品种也都涨幅巨大。

 

顺便说一句,因为期货8-10倍杠杆的市场,因此文华商品指数涨2.5%,强度基本等于股票大盘指数2个涨停。而在此之前,本周文华指数已经连续上涨10%。

 

这太不正常了。虽然趋势交易从来都不想脱身,但我也清楚地记得,我的一位长辈曾说过:当市场快速上涨并在短期内获得巨额利润时,你应该适当地减少你的头寸,因为你不能指望天上掉馅饼的好消息会持续下去。

 

所以我查了一下帐户,减少了两个短期和快速上涨品种的位置,并告诉我的朋友,他也会减少。


我们都知道,大跳水随时都会到来,但我没想到它会这么晚来:仓库缩小后不久,许多品种迅速下降,并在瞬间变成绿色。我还是觉得这不重要。因为跳水是不可避免的,所以早来总比迟到好。市场的本质属性是波动性。

 

谁知道才过了几分钟,听说帐户有自动止损交易的提示声来了。我简直不敢相信自己的耳朵:账户的每一种都是浮动而庞大的,为了承受可能发生的剧烈调整,我留下的每一次保护止损都很遥远,再加上今晚的巨浪,更远的地方,现在怎么能触发呢?

 

赶紧看,惊天变了,选择的合同竟然全屏幕掉下来了!最令人难以置信的棉花,直接从上升到停止下降到停止。(图最后两列中的红色背景框表示涨停价格,绿色背景框表示下跌止损价格)



第三,坏消息接踵而至。

 

各种与期货有关的集团开始引起轰动,有来自媒体的消息。如果说今天晚上的商品期货是一场大地震,那么唯一与大地震不同的是,通信不受影响,灾害也可以尽快知道。



一些人可能会认为,大规模的崩盘屠杀只是长期的,空头应该赚到很多钱。事实上,很多空头在晚上已经被迅速拉开,或刚刚停止投降,难道没有等待这一罕见的短期暴利浪潮。?


许多关心我的朋友送去问候(非常感谢)。我没有时间仔细计算帐户。我觉得虽然损失很大,但似乎并没有受到致命的伤害,所以我先发了一条微博:


当时,我不禁感到难过,仿佛这位幸存的老兵刚从悲惨的战场上带着枪声下来,仿佛幸存的受害者刚刚从地震废墟中站起来,哽咽着对大家说:死了,我们只剩下几个人了。

 

第四,风险控制不力

 

屠杀已经发生,损失也成真了,我平静下来,开始仔细地数着手中剩下的位置,以及刚刚停止的损失交易的情况。结果表明,虽然设置了自动保护停止损失,但实际损失根本无法控制。

 

造成这个问题的原因是:真正的跌势太快了,停单不能及时上报,或者报价后,没有时间补上,直接以止损价成交!


我的棉花违约停止了,在晚上棉花再次上涨之后,已经超过了最高价格。10%(你可以想象10%这个惊人的数字,在一个8倍10倍杠杆的市场上,你知道,棉花在夜间只上涨了5%。),不算这么远的距离,而且实际上是以董事会的价格出售的,这比预期的要高得多。

 

也就是说,我安排风险控制,在这一点上,在一些品种(只是棉花和。PTA,不是全部)失效了,没能完全保护好我。这两个品种波动都特别巨大,下跌都特别快。


许多人遇到了这种情况,而其他许多人也遇到了其他问题:当时由于巨额交易,账户无法登录大面积,无法及时处理。.



五.灾难后的警告

 

事情已经过去了,不管怎么回味,不管你怎么想,你都改变不了你的想法。只有从痛苦中吸取教训,展望未来。

 

1.最坏的情况往往比你能想到的最坏的情况还要糟糕。自周三以来,我实际上已经发布了一系列关于风险的建议,但也认为我做了一个非常糟糕的计划和一个非常充分的反应。然而,当风暴来临时,人们发现市场的瞬时波动远远超出了人们的想象。一百年一次,一千年一次,交易可能在几年内互相冲击。去年股市崩盘1.0,难道不是这样?

 

此外,最大的黑天鹅往往是:所有措施都可能在关键时刻失败!

 

二。在杠杆市场,纪律和生活一样重要。在股市,只要你不借钱去炒股,即使你做错了,基本上也有回旋余地。然而,一旦进入期货市场,由于存在高杠杆率,每一个错误,每一个缺点都会被放大好几倍。在短短十分钟内,我今年迄今积累的大部分利润都被抹去了。

 

我仍然很幸运,因为,在刮风的水里,永远不会忘记控制位置,永远不会忘记设置保护止损。无论如何,手头仍有可接受的利润。和许多兄弟,一个没有注意,所以完全倒下了。

 

3.如果不把防御放在第一位,所有的胜利都是没有意义的。在一个高杠杆的市场上,即使我们打了一场精彩的战斗,取得了漂亮的成绩,如果我们不时地想到防御,只要一点点的失败,只要是偶然的错误,就会瞬间崩溃,所有以前的成就都会被抛弃。


这也是未来最难的地方,也是“公平”最悲惨的地方:做对和做错的重要性是完全不对称的,不管有多少对,零只需要错一次。我们赢100次,下一次可能会有两次(赢,败);但只要一次失败,就可能不是下一次。胜利中总有失败,而在失败中,永远也不会有另一次胜利。


这就像爱上一个不爱你的人,你对他或她做了一百件事,做了一千件事,只要一件小事不能让另一个人满意,他或她就会忘记你所有的好处。


4.在市场面前,我们只是尘埃落定,记得永远害怕。大宗商品期货发生了如此大的地震,但在文华大宗商品指数中,还留下了什么?让我们看看这幅画:


经过这么长的上涨,只要最后一条负线,以往大部分指数的增长还在增加,我们这么多的利润就会消失,很多人都会立刻爆发失血。我们每个商人,结果是如此小。这也再次证明了我之前所说的。做对和错的重要性是完全不对称的。

 

如果你想在这个市场上活很长一段时间,记得总是害怕。同时,我也建议最近的一些咨询意见,为商品期货尝试朋友:远离期货,远离杠杆!


2016年11月11日,在大宗商品期货交易的历史上,许多期货买家注定要整晚睡觉。个人父亲于2016年11月12日凌晨隔夜记录。


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